原油交易提醒:伊朗反制裁加劇中東亂局,油價

     期貨     發布時間:2019-09-26 15:43
原油交易提醒:伊朗反制裁加劇中東亂局,油價有望反彈

周五(6月8日)美油窄幅震蕩,日內波動僅28點。早些時候受委內瑞拉宣布原油出口的不可抗力的影響,油價出現了一波反彈,創出了近日高點于66.19美元。目前美油交投于66.08美元,日內高點和低點于66.19美元和65.91美元。

委內瑞拉繼伊朗之后需求OPEC支持以反對美國制裁,但或難以逆轉國內危局

深陷金融危機旋渦的委內瑞拉正在尋求OPEC的幫助以對抗美國的制裁。而就在一周前伊朗也提出了類似的要求。

委內瑞拉能源部長曼努埃爾·克維多表示,希望OPEC能夠團結在一起從而幫助委內瑞拉擺脫困境。

克維多表示,美國單方面的制裁行為實際上是一種通過財政金融進行入侵的行為,對于委內瑞拉原油產業的運營以及市場的穩定性產生極為不利的影響。

委內瑞拉的提案將會在6月的會議上進行討論,除此之外伊朗的勁敵沙特此前暗示將會逐步的退出減產協議也將進行討論。

有消息稱,委內瑞拉將不得不宣布原油出口的不可抗力,這是因為該國的原油產量出現了大幅的下滑,同時其船運也無法輸送足夠多的原油。

伊朗以及委內瑞拉是兩個關鍵的支撐油價上漲的供給因素。不過隨著沙特以及俄羅斯宣布將會考慮釋放部分產能,市場對于供給不足的擔憂有所緩解,導致近期油價的下跌。

如果簽署減產協議的成員國同意提高產量,同時油價持續的走低,那么委內瑞拉以及伊朗的石油收益將會進一步的減少,這意味著兩國將成為真正的輸家。這是因為受制于美國的制裁,他們沒有辦法進一步提高產量以搶占市場份額。

不過目前看來,委內瑞拉的境況可能更為糟糕。由于幾十年來原油基礎設施的投資不足、國內相關人才的流失、國內政治經濟形勢的惡化以及上個月大選后美國的新一輪制裁,這意味著委內瑞拉幾乎沒有單獨解決這場危機的可能。

美國制裁伊朗或加劇該地區的沖突升級,進而支撐油價

在過去的一年里原油價格上漲了幾乎一半,這是OPEC主導的減產以及國際原油需求的不斷上漲所推動的。目前市場上仍存在著許多新興地緣危機,這可能會進一步推升原油的價格。

在美國宣布退出伊朗核協議后,市場正密切關注著美國重啟對于伊朗的制裁將會對國際原油供給產生何種影響。

在5月,伊朗的原油出口達到了270萬桶/日,創出了伊朗2015年簽署核協議以來的最高水平。但是美國對于伊朗制裁全部的影響在未來幾個月還不會被感覺到,但是原油行業分析師表示,一旦制裁的影響得以釋放,那么伊朗的原油出口至少將會減少數十萬桶/日。

這是一個潛在的減少全球原油供給的因素,這種情況大致和2012年類似,彼時伊朗也遭受了相關的制裁,這使得其原油出口下降了100萬桶/日。

但是伊朗原油出口下降僅僅只是一個方面,同時還需要考慮伊朗可能會對新的制裁做出回應,因為伊朗不可能坐以待斃等待制裁的來臨,尤其是在其出口受到限制,同時一些其他國家例如沙特正在考慮吸收其市場份額。

事實上,伊朗出口創出了新高意味著伊朗在自身的利益受到侵犯時,他不會不為所動。

2012年伊朗曾被指控對沙特阿美公司進行了大規模的網絡攻擊,這一攻擊被視作是伊朗對西方針對伊朗核工業設施進行震網病毒攻擊的報復行為。這次網絡攻擊最終導致了沙特阿美四分之三的電腦的數據遭到了清除。

此外有消息稱,胡塞武裝近期加強了對于沙特的導彈襲擊。這意味著隨著制裁的加劇,伊朗可能會采取更多的反制措施,從而導致該地區的沖擊升級,進而對油價產生影響。

全球已探明原油儲量出現下滑

OPEC在其年度統計公報中表示,2017年全球已探明的原油儲量較之2016年下降了0.4%至1483萬億桶,而天然氣的儲量則增長了0.2%至199.4萬億立方米。

OPEC14個成員國的已探明原油儲量在2017年末達到了1214萬億桶,較之2013年下降了0.3%,但是OPEC占世界總儲量的市場份額從2016年的81.8%上升至81.9%。

2017年OPEC的原油出口量達到了平均2486萬桶/日,較之2016年下降了40.6萬桶/日,跌幅1.6%。大約1556萬桶原油出口至亞洲以及太平洋地區,與2016年大致類似,北美2017年從OPEC進口了221萬桶/日的原油,較之2016年下降了8.2萬桶/日。

全球成品油生產能力在2017年上漲了10.4萬桶/日至9693萬桶/日,主要是亞洲以及太平洋地區產能的增加,特別是中國以及印度。

同時2017年精煉油產量增加了1.6%至8370萬桶/日,其中亞洲和北美的增幅最大。

美元或繼續走強施壓油價

美國截止6月2日當周初請失業金人數增幅小于預期,預示美國勞動力市場持續收緊,并提升了美聯儲于下周加息的概率。

具體數據顯示,美國截至6月2日當周初請失業金人數增加22.2萬人,少于預期的增加22.5萬人。上周美國初請失業金人數意外下降,表明勞動力市場狀況進一步緊縮,勞動力市場接近或處于充分就業狀態。今年的失業率已經下降了十分之三,現在的失業率達到了美聯儲預計的年底水平。

由于有跡象顯示,美國經濟各個領域的工人短缺都在加劇,因此裁員人數仍然很低。迅速收緊的勞動力市場環境和不斷加劇的通脹,鞏固了美聯儲下周將加息的預期。許多經濟學家認為,美聯儲將在6月12日至13日的政策會議后再次加息兩次,以防止經濟過熱。

這意味美元仍有進一步上漲的空間。事實上,美國汽油價格高漲導致了今年美國夏季出游人數明顯減少,而特朗普也多次強調過高的油價會抬升通脹,對于美國消費需求增長不利,這意味著美國希望油價出現回落。而隨著美元持續走強,將會對油價形成一定的壓力,從而打壓油價。

美國與中興達成協議或推動中美貿易關系緩和,推動原油需求上升

盡管圍繞美國所挑起的貿易爭端正越來越引發市場擔憂,但在美國與中興通訊達成罰款協議后,市場對于中美貿易局勢開始報以正面預期。

據美國商務部長羅斯稱,美國與中興達成協議,將對中興罰款10億美元,其中4億由第三方托管,中興必須30天內更換董事會和管理層。美國不希望中興通訊一事對美中關稅談判產生影響,并表示與中國的貿易談判與中興通訊的事件互不影響。

另據華爾街日報援引知情人士稱,中國據稱準備批準恩智浦與高通的交易。這將是中美貿易戰緩和的又一重大進展。

中美的貿易爭端一直是市場關注的焦點,兩國貿易的緊張情緒持續發酵,將會導致原油需求出現明顯的回落,進而打壓油價。

事實上,美國能源信息署數據顯示,今年前4個月,從美國售往中國的原油和凝析油增至日均33萬桶,金額至23.9億美元,為去年同期的兩倍。

惠譽旗下分析機構BMI研究所分析師杜凱(Mara Roberts Duque)的分析稱,“由于油價上漲,成交額的增長速度遠遠高于成交量的增長,這有助于美國減小逆差。”

據中國海關總署的數據,今年第一季度美國占中國原油進口的比重上升至2.5%,同比確有大幅提升,但是總體占比仍相對較小,隨著美國產能繼續擴大,同時中美關系緩和,這可能有利于促進美國原油對于中國的出口。

技術分析

1小時圖上,美油總體處于一個相當平緩的上升通道內,短時間出現大漲大跌的可能性不大。

4小時圖上,美油處于關鍵的壓力區間內,上方最直接的壓力是66.3美元,明確站上這一點位,將有機會測試強壓力位67.53美元,短時間站上可能性不大,但是如果意外走強并重新站上68.5美元,則意味著油價重新開啟多頭走勢。

下方最直接的支撐是65.37美元,這個位置下方是64.67美元。跌破這一線則確認五浪下跌形態的延續而不是3浪回調的結束。


標簽: 伊朗 中東 制裁

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